Flujo de Caja: Elementos esenciales

Presentación:

El flujo de caja o cash flow es el informe financiero en el que se reflejan los flujos de ingresos y egresos de dinero, que experimenta una empresa en un lapso de tiempo determinado.

La diferencia resultante de dichas entradas y salidas efectivas de dinero se denomina saldo o flujo neto, y se trata de uno de los mejores indicadores de la liquidez de una empresa.

Muchos problemas económicos de las empresas pasan por carecer de técnicas y métodos actualizados y vigorosos para generar y analizar indicadores que les permita prever falta de dinero, ya sea, por exceso de ventas a crédito y la demora en los pagos de los clientes, la dificultad de obtener nuevos financiamientos o simplemente, por la ausencia de una planificación financiera.

El presente webinar ofrece un conjunto de conceptos, métodos y técnicas esenciales para que los participantes puedan ser capaces de elaborar un Flujo de Caja, de forma que les permita una correcta gestión y proyección del flujo de caja con el fin de mantener la liquidez de la empresa en positivo y, por tanto, tomar decisiones claves.

Objetivo general:

Identificar y aplicar conceptos, métodos y técnicas modernas para un eficiente y sano control en el flujo de caja de una empresa o negocio, y con ello poder obtener información suficiente para reconocer la capacidad de pagos, apurar cobranzas, analizar créditos, y por ende, proyectar de manera eficiente el crecimiento de un negocio.

Programa:

Módulo 1: Conceptos iniciales básicos

• Definición de flujo de caja.
• Definición de capital de trabajo.
• Concepto de costo de producción. 
• Concepto de costo de venta.
• Costos directos e indirectos.
• Costos fijos y variables.
• Diferencia entre costo y gasto.
• Ejercicios de aplicación

Módulo 2: La Disponibilidad de Efectivo

• El efectivo: Un factor decisivo en la empresa.
• Problemas comunes ocasionados por faltante de caja.
• Diferencia entre utilidades o beneficios y disponibilidad de efectivo.

Módulo 3: Elementos para una planificación financiera

• Concepto de flujo de dinero.
• Flujos de corto plazo.
• Interés simple.
• Interés compuesto.
• Capital e intereses.
• Gastos de un crédito.
• Técnicas de planificación financiera de corto plazo.
• Ejercicios de aplicación

Módulo 4: Elaboración y control de Presupuestos

• Tipos de presupuestos
• Elementos de un presupuesto.
• Presupuesto de costos de producción.
• Presupuesto de costo de mercaderías.
• Presupuestos de Gastos Generales Variables y Fijos.
• Control de ingresos y egresos de los presupuestos.
• Ejercicios de aplicación

Módulo 5: Elaboración de un Flujo de Caja

• Elementos de un flujo de caja.
• Estructura de un flujo de caja.
• Cuadro de desarrollo de un crédito.
• Cuadro de Depreciaciones.
• Capital e intereses.
• Elaboración de un flujo de caja.
• Análisis de un flujo de caja.

INFORMACIONES GENERALES

Nombre del curso: Flujo de Caja: Elementos esenciales para su elaboración, manejo y control.

Días: 17-22-24-29-31 de agosto y 5 y 7 de septiembre de 2023

Horario: 09:00 a 12:00 horas

Duración: 21 horas cronológicas

Acceso: El curso se realizará vía LiveWebinar (Zoom)

Modalidad: E-Learning sincrónico en vivo con el experto

VALORES

Valor normal por persona: $ 170.000.-